阿里巴巴宣布800亿港元配售投AI基建，港股通互联网ETF华夏（520910）标的指数回调蓄势
8月24日早间，港股市场各类指数纷纷回落。早间开盘，恒生指数跌0.88%；恒生科技指数开盘跌1.11%。港股互联网早盘低开低走，港股通互联网ETF华夏（520910）跟踪的中证港股通互联网指数现跌超3.5%，持续打开低位布局通道。成分股中，趣致集团领涨，东方甄选、贝壳、汇量科技、中国儒意、众安在线跟涨，阿里巴巴、网易、金山云、金山软件、快手、范式智能、腾讯控股等跌幅居前。消息面，阿里巴巴宣布完成800亿港元（约102亿美元）新股配售定价，发行价为每股普通股112.7港元，共配售7.1亿股。配售所得款项净额将100%用于投资全栈AI能力，加强AI基础设施建设，进一步巩固阿里在AI领域的领先地位。
据悉，此次配售自启动后不到一小时即获超额认购，最终配售份额以主权财富基金等高质量长线做多投资者为主。中金公司、汇丰、摩根士丹利、瑞银参与了此次新股配售；欧洲、亚洲等地区的主要主权基金积极参与了此次认购。
华泰证券认为，市场对港股中期走势受基本面影响的程度分歧不大，关键变量在全球流动性环境。美元因公信力挑战转弱、人民币升值强化，有助于港股AH溢价再度收窄及香港金融资产重估。但对总体市场而言，本轮弱美元所处背景并非去年全球金融条件宽松和风险偏好提升，流动性环境偏紧方向并未改变。
配置上，华泰证券建议维持均衡，以低波红利（如银行）为底仓；关注中报或确认经营底部的乳品、部分零售；AI链（如晶圆代工）定位进攻品种、小仓位参与超跌反弹；CXO和创新药龙头兑现度高但短期性价比下降，行情斜率或放缓。
值得关注的标的：港股核心宽基：恒生ETF华夏（159920）AI+平台经济：恒生科技ETF华夏（513180）全球医药全产业链代表：恒生医药ETF华夏（159892）汇集中国AI科技概念公司：恒生互联网ETF华夏（513330）覆盖AI上中下游全产业链：港股通信息技术ETF华夏（526000）
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