【配置合理方向对了，就能游刃有余】
【配置合理方向对了，就能游刃有余】今日市场虽大幅下跌，但硬科技赛道表现亮眼，成为盘面核心亮点。我们一直强调的硬科技，今天表现不错，其中AI基础设施建设相关方向尤为突出，双长非常不错，继续有涨停，液冷、硬件设备、光纤通信、光模块及电源端等细分领域逆势走强，核心逻辑在于业绩支撑与机构资金的同频共振——社保基金、保险等机构资金持续买入，这类有基本面背书的机构票在调整中彰显韧性，充分印证了“与机构资金同步而行，聚焦业绩线”的布局思路，后续这类方向回调即是低吸机会。
回顾本周操作，我们在有色金属板块人声鼎沸的高位提示全部卖出，完整把握了整段行情，这正是延续了“买在无人问津时，卖在人声鼎沸处”的投资风格，该策略尤其适合资金量较大、不受短期情绪波动影响的投资者，老朋友们对此已有深刻体会。
当前仍需重点关注两大方向：一是处于底部尚未启动的AI应用端后排标的，二是商业航天板块，这类主线方向虽受短期情绪压制，但“无人问津时”正是布局良机，结合板块配置与仓位控制，低吸埋伏即可游刃有余。
对于后续市场，我们判断今日的大幅下跌系阶段性压盘动作导致，目前已接近调整尾声，接下来大盘有望逐步修复。下周需重点观察市场打压是否持续，若压制力度减弱，可持股过节，继续坚守业绩主线与机构资金同频共振的核心思路，市场终将认可这一稳健投资逻辑。
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