换剧本了？

泡股

近期更新减少原因之一，源于市场每天都在重复同一个剧本：

1000多只科技涨，4000多只其他跌。

但今日(下半年首日)，风云突变：

4000多只其他涨，1000多只科技跌。

证保等金融坐镇，猪鸡&化药等消费医药上涨……

老登股，真要逆袭了吗？

1

科技下跌拖累指数，双创收绿 &上证收红。

尤其科技权重，更是普跌。



…

阳光大跌，源于一则小作文：

美国拟出台新规，把中国逆变器禁令从联邦项目扩大到全美工商业光伏、储能电站，同时FCC收紧逆变器准入审查。

作为主要依赖海外市场的储能龙头，阳光面临欧美两大市场的贸易保护。

当下全球局势，相比之前是颠倒的：

中国要“全球化”，欧美要“工业自立”。

但仅一条小作文，就能把储能龙头砸到接近跌停：

鸡狗的骨头，软得像面条。

…

易中天的调整，则更多依然来自美股映射。

如下图，

AI总龙头英伟达已调整一个多月，今年以来涨幅仅+7.44%。



谷歌今年以来涨幅+14.33%，近期也是持续调整走势。



…

总之，

当下科技最热细分方向，

光已退居二线，当红炸子鸡是 ——存储！

美股存储龙头美光，依然维持上升趋势。



但从市场份额看，存储真正的龙头是 ——

三星电子和sk海力士。

这也是A股，近期“跟着韩股走”的原因。

2

虽趋势还在，但存储涨价叙事、近期也出现波折。

苹果涨价，以及游说美国gov&寻求用长鑫存储；海力士/三星/美光三大巨头，遭反垄断指控。

美国电子消费行业“存储涨价 vs苹果反击”，恰如国内“锂矿涨价 vs宁王反制”之间的博弈。

自去年开始，部分无良官媒，

不断制造“宁王枧下窝即将复产”的消息，以做空锂矿。

但宁王只是恶心人，

苹果作为全球电子消费老大，打压上游存储涨价、只会比宁王更加狠辣。

…

回到A股，

近期存储&设备领衔的半导体板块，已经涨疯；

我之前文章多次提醒的“科创见顶”，也被打脸。

除全球共振之外，

A股存储(设备)近期疯涨，还有一个可能原因是 ——

为长鑫上市保驾护航！

长鑫大概率会在7月上市，然后从工行手里接过、A股总市值第一的大旗。

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小道消息，

长鑫7.13日开始IPO，对应市值2.95万亿。

若以上传闻为真，

长鑫上市后、总市值最起码飙到5万亿以上，高点甚至可以摸到8-10万亿。

如果上市首日，长鑫极度高开&定价一步到位……会不会重蹈当年中石油覆辙，开盘见到最高点&也意味着指数见顶？

…

之前虽被打脸，但我依然坚持“科创板见顶”观点；

即使不是大顶 & 不考虑“为长鑫保驾护航”，

仅从乖离率考虑：

科创50(下图月线)，也有调整需求；

唯一问题是，什么时候？



3

最后，回到“剧本”本身：

老登股，究竟是彻底翻身，还是超跌反弹？

我认为“仍需观察”，

除非真能走出来 & 逆转长期下跌趋势，否则都默认“仍为超跌反弹”。